混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方龙混合 2019-07-02 0.9933 3.0048 0.21 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2019-07-02 1.3891 4.3635 0.21 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2019-07-02 2.6650 2.6650 0.08 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合 2019-07-02 1.4553 1.4553 -0.14 2009-06-24 开放 开放
东方新能源汽车主题混合 2019-07-02 1.1005 1.5605 0.69 2018-06-21 开放 开放
东方多策略灵活配置混合A类 2019-07-02 1.1690 1.3390 0.01 2014-05-21 开放 开放
东方多策略灵活配置混合C类 2019-07-02 1.7626 1.9326 0.01 2015-11-13 开放 开放
东方新兴成长混合 2019-07-02 1.7294 1.7294 0.25 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2019-07-02 0.5840 0.5840 -0.41 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘 2019-07-02 0.5896 0.5896 -0.15 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2019-07-02 0.5660 0.5660 -0.16 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A类 2019-07-02 1.0788 1.0838 0.01 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C类 2019-07-02 1.4826 2.0926 0.01 2015-11-20 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合A 2019-07-02 1.2599 1.2599 0.09 2015-04-21 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合C 2019-07-02 1.2740 1.2740 0.09 2016-04-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A类 2019-07-02 0.9667 0.9667 -0.03 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C类 2019-07-02 0.9908 0.9908 -0.03 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2019-07-02 0.8016 0.8016 0.17 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2019-07-02 0.7891 0.7891 0.19 2015-06-25 开放 开放
东方新价值混合A类 2019-07-02 1.1622 1.1622 0.03 2015-07-03 开放 开放
东方新价值混合C类 2019-07-02 1.0464 1.0464 0.02 2015-11-20 开放 开放
东方创新科技混合 2019-07-02 0.8413 0.8413 -0.54 2015-09-08 开放 开放
东方大健康混合 2019-07-02 1.0252 1.0252 0.97 2016-02-04 开放 开放
东方互联网嘉混合 2019-07-02 0.6048 0.6048 0.13 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合 2019-07-02 1.1517 1.1517 0.35 2016-04-15 开放 开放
东方区域发展混合 2019-07-02 0.8606 0.8606 -0.03 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2019-07-02 1.1609 1.1609 0.07 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2019-07-02 0.9986 1.0131 -0.13 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2019-07-02 0.9945 1.0075 -0.13 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活混合 2019-07-02 1.1141 1.1141 0.72 2017-03-15 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2019-07-02 0.7700 0.7700 0.08 2017-05-22 开放 开放
东方价值挖掘灵活配置混合 2019-07-02 0.9452 1.0002 0.04 2017-05-17 开放 开放
东方成长收益混合 2019-07-02 1.0553 1.4361 5.35 2018-01-17 开放 开放
东方量化成长灵活 2019-07-02 0.9868 0.9868 -0.02 2018-03-21 开放 开放
东方人工智能主题混合 2019-07-02 0.9574 0.9574 -0.40 2018-06-07 开放 开放
东方量化多策略 2019-07-02 0.9750 0.9750 -0.35 2019-02-22 开放 开放
东方城镇消费混合 2019-07-02 1.0069 1.0069 0.06 2019-05-27 封闭期 关闭
东方启明量化先锋混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金终止 关闭
东方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金终止 关闭
东方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金终止 关闭

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方稳健回报债券 2019-07-02 1.1770 1.3430 0.00 2008-12-10 开放 开放
东方强化收益债券 2019-07-02 1.1482 1.4282 0.10 2012-10-09 开放 开放
东方双债添利债券A 2019-07-02 1.3077 1.5337 0.02 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2019-07-02 1.2966 1.5076 0.02 2014-09-24 开放 开放
东方添益债券 2019-07-02 1.1111 1.2441 0.04 2014-12-15 开放 开放
东方永兴18个月定期开放债券A 2019-07-01 1.1277 1.1677 0.17 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2019-07-01 1.1155 1.1555 0.17 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永熙18个月定期开放债券A 2019-07-01 1.1226 1.1226 -0.10 2016-12-27 封闭期 关闭
东方永熙18个月定期开放债券C 2019-07-01 1.1112 1.1112 -0.11 2016-12-27 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2019-07-02 1.0947 1.1283 0.02 2016-11-28 开放 开放
东方臻享纯债债券C 2019-07-02 1.1106 1.1510 0.02 2016-11-28 开放 开放
东方臻选纯债A 2019-07-02 1.0264 1.0334 0.10 2018-08-24 开放 开放
东方臻选纯债C 2019-07-02 1.3174 1.3494 0.10 2018-08-24 开放 开放
东方臻宝纯债A 2019-07-02 3.6503 3.6773 0.01 2018-08-08 开放 开放
东方臻宝纯债C 2019-07-02 1.0382 1.0652 0.01 2018-08-08 开放 开放
东方永泰纯债1年定期开放债券A 2019-07-01 1.0134 1.0134 0.09 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券C 2019-07-01 1.0116 1.0116 0.08 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永润债券A类 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金终止 关闭
东方永润债券C类 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金终止 关闭
东方稳定增利债券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金终止 关闭
东方稳定增利债券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金终止 关闭
东方臻馨债券型A类 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金终止 关闭
东方臻馨债券型C类 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金终止 关闭
东方臻悦纯债债券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭
东方臻悦纯债债券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭

保本型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方安心收益保本 2019-07-02 1.0263 1.3856 0.04 2013-07-03 开放 开放
东方赢家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金终止 关闭
东方荣家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金终止 关闭
东方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金终止 关闭

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2019-07-02 0.5787 2.174% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2019-07-02 0.6466 2.415% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝 2019-07-02 0.6329 3.952% 2015-11-23 开放 开放
东方金证通 2019-07-02 0.6025 2.354% 2016-03-18 开放 关闭
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